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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2022-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0071 |
0.93 |
| 2025-12-22 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0089 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0060 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0106 |
-1.40 |
| 2025-12-17 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0185 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0149 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0083 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0088 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2025-12-09 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0086 |
1.12 |
| 2025-12-05 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0109 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0082 |
1.10 |
| 2025-12-03 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0050 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0089 |
-1.17 |
| 2025-12-01 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0040 |
0.53 |
| 2025-11-28 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0108 |
1.45 |
| 2025-11-27 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-11-26 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0044 |
0.59 |