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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
7.2404 |
7.2404 |
-0.0037 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
7.2441 |
7.2441 |
0.0170 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
7.2271 |
7.2271 |
-0.0762 |
-1.04 |
| 2026-01-13 |
7.3033 |
7.3033 |
-0.0138 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
7.3171 |
7.3171 |
0.0036 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
7.3135 |
7.3135 |
0.0661 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
7.2474 |
7.2474 |
-0.0408 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
7.2882 |
7.2882 |
0.0049 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
7.2833 |
7.2833 |
0.0624 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
7.2209 |
7.2209 |
0.0363 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
7.1846 |
7.1846 |
-0.0656 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
7.2502 |
7.2502 |
-0.0166 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
7.2668 |
7.2668 |
-0.0368 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
7.3036 |
7.3036 |
-0.0068 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
7.3104 |
7.3104 |
-0.0077 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
7.3181 |
7.3181 |
0.0142 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
7.3039 |
7.3039 |
0.0309 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
7.2730 |
7.2730 |
0.0331 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
7.2399 |
7.2399 |
0.0894 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
7.1505 |
7.1505 |
0.1064 |
1.51 |