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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2315 |
2.2315 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-02-12 |
2.2155 |
2.2155 |
0.0161 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0244 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0092 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
2.2146 |
2.2146 |
0.0502 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0096 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0156 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0197 |
-0.89 |
| 2026-02-03 |
2.2093 |
2.2093 |
0.0402 |
1.85 |
| 2026-02-02 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.1037 |
-4.56 |
| 2026-01-30 |
2.2728 |
2.2728 |
0.0088 |
0.39 |
| 2026-01-29 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0947 |
-4.01 |
| 2026-01-28 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0274 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0411 |
1.79 |
| 2026-01-26 |
2.2902 |
2.2902 |
-0.0788 |
-3.33 |
| 2026-01-23 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0270 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0406 |
-1.70 |
| 2026-01-21 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0350 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0235 |
-0.99 |
| 2026-01-19 |
2.3711 |
2.3711 |
-0.0032 |
-0.13 |