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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3743 |
2.3743 |
0.0679 |
2.94 |
| 2026-01-15 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0736 |
3.30 |
| 2026-01-14 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0544 |
2.50 |
| 2026-01-13 |
2.1784 |
2.1784 |
-0.0726 |
-3.23 |
| 2026-01-12 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0252 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
2.2212 |
2.2212 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
2.2176 |
2.2176 |
0.1058 |
5.01 |
| 2026-01-06 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0563 |
2.74 |
| 2026-01-05 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0897 |
4.56 |
| 2025-12-31 |
1.9658 |
1.9658 |
-0.0192 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0152 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
1.9698 |
1.9698 |
-0.0075 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.9773 |
1.9773 |
-0.0227 |
-1.14 |
| 2025-12-25 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.9956 |
1.9956 |
0.0111 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0302 |
1.55 |
| 2025-12-22 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0840 |
4.49 |
| 2025-12-19 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0069 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.0298 |
-1.56 |