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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0131 |
1.07 |
| 2026-04-02 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0367 |
-2.92 |
| 2026-04-01 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0381 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0506 |
-3.98 |
| 2026-03-30 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0060 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0315 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0527 |
4.25 |
| 2026-03-24 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0423 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0534 |
-4.27 |
| 2026-03-20 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0532 |
-4.06 |
| 2026-03-18 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0310 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0511 |
-3.84 |
| 2026-03-16 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0084 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0228 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0183 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0271 |
-1.95 |
| 2026-03-10 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0742 |
5.64 |
| 2026-03-09 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0327 |
-2.43 |