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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0146 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0326 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0126 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0092 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0231 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0393 |
3.38 |
| 2025-12-19 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0197 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0456 |
4.01 |
| 2025-12-16 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0279 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0441 |
-3.65 |
| 2025-12-12 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0150 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0195 |
-1.61 |