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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0074 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0053 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0039 |
0.34 |