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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张孝达
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0201 |
-1.72 |
| 2026-04-02 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0184 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0175 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0139 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0119 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0174 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0209 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0373 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0361 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0086 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0245 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0170 |
-1.37 |