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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张孝达
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0113 |
-0.93 |
| 2026-01-06 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0241 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0194 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0123 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0076 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0082 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0193 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0128 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0123 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0103 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0083 |
-0.70 |