富国融悦12个月持有期混合A 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 -23.66% , 股票配置占比上期增加 -36.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82 | 79.96 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 19.96 | 0.00 | 0.08 | 0.77 | 1.02 |
| 2025-06-30 | 1.30 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.24 | 0.00 | 0.05 | 1.01 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 1.33 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 1.40 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.05 | 0.02 | 1.53 | 1.13 | 1.57 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 7.61 | 0.02 | 1.53 | 1.03 | 1.44 |
| 2024-06-30 | 1.27 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 12.36 | 0.00 | 0.08 | 1.05 | 1.45 |
| 2024-03-31 | 1.55 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.66 |
| 2023-12-31 | 2.00 | 92.35 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 7.09 | 0.01 | 0.56 | 1.52 | 2.16 |