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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张孝达
- 成立日期：
- 2022-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL科技 |
887.77 |
|
8.84% |
| 2 |
星宇股份 |
360.13 |
|
3.59% |
| 3 |
欣旺达 |
319.32 |
|
3.18% |
| 4 |
德业股份 |
315.90 |
|
3.14% |
| 5 |
法拉电子 |
305.89 |
|
3.05% |
| 6 |
万华化学 |
300.94 |
|
3.00% |
| 7 |
马应龙 |
296.24 |
|
2.95% |
| 8 |
顺络电子 |
287.96 |
|
2.87% |
| 9 |
川投能源 |
283.74 |
|
2.82% |
| 10 |
九方智投控股 |
282.65 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.36% |
3.62% |
1.64% |
19.92% |
43.43% |
3.36% |
21.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4556/10636 |
5541/10636 |
4832/10636 |
4450/10636 |
2891/10636 |
4910/10636 |
3793/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0163 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0113 |
-0.93% |
| 2026-01-06 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0194 |
1.65% |
