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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0115 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0165 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0041 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0089 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0145 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0067 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0167 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0254 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2026-03-19 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0189 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0034 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0076 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0135 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0145 |
-1.63 |