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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0080 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0098 |
-1.03 |
| 2026-02-11 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0042 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0093 |
0.98 |
| 2026-02-04 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0062 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0077 |
-0.82 |
| 2026-01-30 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0170 |
-1.77 |
| 2026-01-29 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0079 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-01-27 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0080 |
-0.83 |
| 2026-01-23 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0075 |
-0.77 |
| 2026-01-21 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0055 |
0.57 |