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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
2798.97 |
|
8.65% |
| 2 |
腾讯控股 |
1703.64 |
|
5.27% |
| 3 |
继峰股份 |
1397.99 |
|
4.32% |
| 4 |
盐津铺子 |
1386.58 |
|
4.29% |
| 5 |
贵州茅台 |
1355.04 |
|
4.19% |
| 6 |
惠泰医疗 |
1286.02 |
|
3.98% |
| 7 |
新产业 |
1174.08 |
|
3.63% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
1143.97 |
|
3.54% |
| 9 |
宁德时代 |
611.04 |
|
1.89% |
| 10 |
德赛西威 |
589.80 |
|
1.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-2.44% |
-12.68% |
-2.45% |
6.61% |
6.61% |
-4.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9029/10633 |
9753/10633 |
10191/10633 |
9797/10633 |
7275/10633 |
7121/10633 |
8933/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0030 |
0.31% |
