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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0041 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0127 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0178 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0044 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0089 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0076 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0062 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0032 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0030 |
-0.31 |