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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱建江
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0192 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0064 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0126 |
1.11 |
| 2026-02-10 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0188 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0092 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0130 |
1.17 |
| 2026-02-03 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0387 |
3.60 |
| 2026-02-02 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0301 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0177 |
-1.58 |
| 2026-01-28 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0170 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0111 |
1.03 |