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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱建江
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
751.55 |
|
6.73% |
| 2 |
春风动力 |
735.72 |
|
6.59% |
| 3 |
科达制造 |
732.34 |
|
6.56% |
| 4 |
森麒麟 |
641.66 |
|
5.74% |
| 5 |
隆鑫通用 |
631.35 |
|
5.65% |
| 6 |
众鑫股份 |
602.79 |
|
5.40% |
| 7 |
涛涛车业 |
552.90 |
|
4.95% |
| 8 |
浩洋股份 |
362.46 |
|
3.24% |
| 9 |
美埃科技 |
333.52 |
|
2.99% |
| 10 |
三环集团 |
333.06 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
7.41% |
15.35% |
16.28% |
26.26% |
8.66% |
13.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3170/10776 |
673/10776 |
983/10776 |
3840/10776 |
4487/10776 |
2156/10776 |
5155/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0192 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0126 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0188 |
1.69% |
