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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱建江
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0134 |
-1.27 |
| 2025-12-26 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0049 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0077 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0075 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0191 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0110 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0101 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0132 |
1.31 |
| 2025-12-05 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0094 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0040 |
0.40 |