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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 王娟娟,滕越
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.60亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8708 |
2.0576 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.8733 |
2.0601 |
-0.0108 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
1.8829 |
2.0697 |
0.0147 |
0.70 |
| 2026-03-31 |
1.8698 |
2.0566 |
-0.0076 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.8766 |
2.0634 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.8774 |
2.0642 |
0.0078 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.8705 |
2.0573 |
-0.0094 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.8789 |
2.0657 |
0.0108 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.8693 |
2.0561 |
0.0123 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.8584 |
2.0452 |
-0.0186 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.8749 |
2.0617 |
-0.0088 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.8827 |
2.0695 |
-0.0165 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.8974 |
2.0842 |
0.0051 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.8929 |
2.0797 |
-0.0109 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.9026 |
2.0894 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.9072 |
2.0940 |
-0.0064 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.9129 |
2.0997 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.9148 |
2.1016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.9147 |
2.1015 |
0.0067 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.9087 |
2.0955 |
-0.0103 |
-0.48 |