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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0015 |
-0.12 |