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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0425元
- 基金经理：
- 季慧娟
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0376 |
1.0801 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0372 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0370 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0369 |
1.0794 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0363 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0362 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0357 |
1.0782 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0361 |
1.0786 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0369 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0368 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0366 |
1.0791 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0362 |
1.0787 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0372 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0372 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0372 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0370 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0365 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0365 |
1.0790 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0358 |
1.0783 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.0350 |
1.0775 |
0.0015 |
0.14 |