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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1137元
- 基金经理：
- 钟恩庚
- 成立日期：
- 2022-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1351 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1349 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1348 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1348 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1349 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1348 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1347 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1347 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1346 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1345 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1344 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1344 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1343 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1341 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1340 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1339 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1338 |
1.2475 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-15 |
1.1329 |
1.2466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1329 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1328 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00 |