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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8337 |
2.8337 |
-0.0145 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.8482 |
2.8482 |
0.0498 |
1.78 |
| 2025-12-29 |
2.7984 |
2.7984 |
-0.0582 |
-2.04 |
| 2025-12-26 |
2.8566 |
2.8566 |
0.0491 |
1.75 |
| 2025-12-25 |
2.8075 |
2.8075 |
0.0092 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
2.7983 |
2.7983 |
0.0211 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
2.7772 |
2.7772 |
0.0260 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
2.7512 |
2.7512 |
0.0401 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0355 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
2.6756 |
2.6756 |
-0.0158 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
2.6914 |
2.6914 |
0.0743 |
2.84 |
| 2025-12-16 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0391 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0089 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
2.6651 |
2.6651 |
0.0185 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
2.6466 |
2.6466 |
-0.0295 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
2.6761 |
2.6761 |
0.0119 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.6642 |
2.6642 |
-0.0449 |
-1.66 |
| 2025-12-08 |
2.7091 |
2.7091 |
0.0083 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0357 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0079 |
-0.30 |