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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
4112.27 |
|
9.09% |
| 2 |
能特科技 |
3796.20 |
|
8.39% |
| 3 |
博源化工 |
3386.45 |
|
7.49% |
| 4 |
宁德时代 |
2946.66 |
|
6.52% |
| 5 |
天康生物 |
2660.79 |
|
5.88% |
| 6 |
桐昆股份 |
2306.59 |
|
5.10% |
| 7 |
华菱钢铁 |
1947.00 |
|
4.31% |
| 8 |
鸿路钢构 |
1720.69 |
|
3.80% |
| 9 |
东山精密 |
1665.95 |
|
3.68% |
| 10 |
亿纬锂能 |
1614.34 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
-6.76% |
-3.92% |
16.69% |
19.76% |
18.95% |
-10.47% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
6633/10552 |
9718/10552 |
7755/10552 |
3711/10552 |
4004/10552 |
4286/10552 |
9250/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0391 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0089 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
2.6651 |
2.6651 |
0.0185 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
2.6466 |
2.6466 |
-0.0295 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
2.6761 |
2.6761 |
0.0119 |
0.45% |
