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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9877 |
2.9877 |
-0.0596 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
3.0473 |
3.0473 |
0.0079 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
3.0394 |
3.0394 |
0.0665 |
2.24 |
| 2026-02-10 |
2.9729 |
2.9729 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
2.9762 |
2.9762 |
0.0381 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
2.9381 |
2.9381 |
0.0485 |
1.68 |
| 2026-02-05 |
2.8896 |
2.8896 |
-0.0660 |
-2.23 |
| 2026-02-04 |
2.9556 |
2.9556 |
0.0161 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
2.9395 |
2.9395 |
0.0778 |
2.72 |
| 2026-02-02 |
2.8617 |
2.8617 |
-0.1494 |
-4.96 |
| 2026-01-30 |
3.0111 |
3.0111 |
-0.0646 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
3.0757 |
3.0757 |
-0.0088 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
3.0845 |
3.0845 |
0.0694 |
2.30 |
| 2026-01-27 |
3.0151 |
3.0151 |
-0.0359 |
-1.18 |
| 2026-01-26 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0123 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
3.0633 |
3.0633 |
0.0230 |
0.76 |
| 2026-01-22 |
3.0403 |
3.0403 |
0.0178 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
3.0225 |
3.0225 |
0.0287 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
2.9938 |
2.9938 |
0.0425 |
1.44 |
| 2026-01-19 |
2.9513 |
2.9513 |
0.0540 |
1.86 |