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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8331 |
2.8331 |
-0.0199 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0251 |
-0.87 |
| 2026-04-01 |
2.8781 |
2.8781 |
0.0353 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
2.8428 |
2.8428 |
-0.0694 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
2.9122 |
2.9122 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
2.9109 |
2.9109 |
0.0598 |
2.10 |
| 2026-03-26 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0098 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
2.8609 |
2.8609 |
0.0410 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.8199 |
2.8199 |
0.0361 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
2.7838 |
2.7838 |
-0.0392 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0145 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
2.8375 |
2.8375 |
-0.0964 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
2.9339 |
2.9339 |
-0.0198 |
-0.67 |
| 2026-03-17 |
2.9537 |
2.9537 |
-0.0671 |
-2.22 |
| 2026-03-16 |
3.0208 |
3.0208 |
-0.0509 |
-1.66 |
| 2026-03-13 |
3.0717 |
3.0717 |
-0.0343 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
3.1060 |
3.1060 |
-0.0175 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
3.1235 |
3.1235 |
0.0872 |
2.87 |
| 2026-03-10 |
3.0363 |
3.0363 |
0.0088 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
3.0275 |
3.0275 |
-0.0593 |
-1.92 |