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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0326 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
1.9515 |
1.9515 |
0.0423 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.0404 |
-2.07 |
| 2026-02-10 |
1.9496 |
1.9496 |
0.0127 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0961 |
5.22 |
| 2026-02-06 |
1.8408 |
1.8408 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0379 |
-2.01 |
| 2026-02-04 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0460 |
-2.39 |
| 2026-02-03 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0458 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0470 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0358 |
1.89 |
| 2026-01-29 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0389 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0231 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.9094 |
1.9094 |
0.0576 |
3.11 |
| 2026-01-26 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0534 |
-2.80 |
| 2026-01-22 |
1.9044 |
1.9044 |
0.0424 |
2.28 |
| 2026-01-21 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0352 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0523 |
-2.78 |
| 2026-01-19 |
1.8791 |
1.8791 |
-0.0171 |
-0.90 |