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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0408 |
2.23 |
| 2026-01-14 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0305 |
1.70 |
| 2026-01-13 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0302 |
-1.65 |
| 2026-01-12 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2026-01-09 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2026-01-08 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0384 |
-2.04 |
| 2026-01-07 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0304 |
1.64 |
| 2026-01-06 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0113 |
-0.61 |
| 2026-01-05 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0375 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0335 |
-1.80 |
| 2025-12-30 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0170 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
1.8446 |
1.8446 |
-0.0210 |
-1.13 |
| 2025-12-25 |
1.8656 |
1.8656 |
-0.0086 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0242 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0780 |
4.41 |
| 2025-12-19 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0480 |
-2.63 |
| 2025-12-17 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0810 |
4.64 |