富国核心科技12个月持有期混合A 净资产规模 2.27 亿元，比上期增加 0.49% , 股票配置占比上期增加 1.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.20 | 83.48 | 0.01 | 0.23 | 0.38 | 14.55 | 0.05 | 1.74 | 2.27 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 2.16 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.13 | 0.00 | 0.12 | 2.26 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 2.20 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 9.33 | 0.04 | 1.50 | 2.21 | 2.46 |
| 2024-12-31 | 2.34 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.03 | 0.00 | 0.02 | 2.33 | 2.60 |
| 2024-09-30 | 2.50 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 13.53 | 0.09 | 3.09 | 2.73 | 3.00 |
| 2024-06-30 | 2.31 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 18.31 | 0.03 | 1.09 | 2.60 | 2.87 |
| 2024-03-31 | 2.45 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.44 | 0.02 | 0.81 | 2.41 | 2.70 |
| 2023-12-31 | 2.50 | 89.46 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 10.46 | 0.00 | 0.08 | 2.53 | 2.79 |