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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2269.20 |
|
9.44% |
| 2 |
新易盛 |
2179.39 |
|
9.06% |
| 3 |
深南电路 |
2029.87 |
|
8.44% |
| 4 |
沪电股份 |
1974.35 |
|
8.21% |
| 5 |
东山精密 |
1671.84 |
|
6.95% |
| 6 |
腾讯控股 |
1516.02 |
|
6.30% |
| 7 |
天孚通信 |
1116.66 |
|
4.64% |
| 8 |
胜宏科技 |
957.64 |
|
3.98% |
| 9 |
安集科技 |
911.71 |
|
3.79% |
| 10 |
工业富联 |
776.25 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
1.05% |
11.82% |
19.63% |
110.10% |
11.82% |
88.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1418/10855 |
974/10855 |
445/10855 |
401/10855 |
113/10855 |
521/10855 |
261/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0274 |
1.36% |
| 2026-04-02 |
2.0137 |
2.0137 |
-0.0423 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0761 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
1.9799 |
1.9799 |
-0.0686 |
-3.35% |
| 2026-03-30 |
2.0485 |
2.0485 |
0.0259 |
1.28% |
