加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0036 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0041 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0023 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0066 |
1.11 |
| 2025-12-24 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0021 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0048 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0032 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0053 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0027 |
0.46 |
| 2025-12-17 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0101 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0040 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0054 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0065 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0055 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0013 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
0.5872 |
0.5872 |
-0.0031 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0065 |
1.11 |
| 2025-12-04 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0002 |
0.03 |