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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱行健
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0129 |
-2.21 |
| 2026-04-02 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0041 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0195 |
3.42 |
| 2026-03-31 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0037 |
0.65 |
| 2026-03-27 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0149 |
2.71 |
| 2026-03-26 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0085 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.5593 |
0.5593 |
0.0059 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0146 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0229 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0109 |
-1.90 |
| 2026-03-19 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0111 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0013 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0021 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0008 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0050 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0094 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0061 |
-1.04 |