加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0102 |
-1.65 |
| 2026-02-12 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0024 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0029 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0035 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0043 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0019 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0063 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0116 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0126 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0089 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0086 |
1.40 |
| 2026-01-28 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0116 |
-1.86 |
| 2026-01-27 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0065 |
-1.03 |
| 2026-01-26 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0050 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0081 |
1.29 |
| 2026-01-22 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0026 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0088 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0065 |
-1.01 |