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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1861.47 |
|
9.38% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
1788.69 |
|
9.01% |
| 3 |
联影医疗 |
1417.13 |
|
7.14% |
| 4 |
爱尔眼科 |
1169.03 |
|
5.89% |
| 5 |
康龙化成 |
670.95 |
|
3.38% |
| 6 |
泰格医药 |
668.52 |
|
3.37% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
524.62 |
|
2.64% |
| 8 |
新产业 |
504.32 |
|
2.54% |
| 9 |
爱美客 |
488.93 |
|
2.46% |
| 10 |
惠泰医疗 |
470.07 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-8.34% |
-3.08% |
-5.86% |
7.23% |
3.74% |
-33.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
6234/6669 |
6368/6669 |
5206/6669 |
5972/6669 |
5146/6669 |
3258/6669 |
6505/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0102 |
-1.65% |
| 2026-02-12 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0029 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
0.6185 |
0.6185 |
0.0035 |
0.57% |
