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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2921.41 |
|
13.98% |
| 2 |
迈瑞医疗 |
1762.06 |
|
8.43% |
| 3 |
联影医疗 |
1611.77 |
|
7.71% |
| 4 |
爱尔眼科 |
1236.33 |
|
5.92% |
| 5 |
康龙化成 |
680.68 |
|
3.26% |
| 6 |
泰格医药 |
643.83 |
|
3.08% |
| 7 |
爱美客 |
591.85 |
|
2.83% |
| 8 |
惠泰医疗 |
579.27 |
|
2.77% |
| 9 |
新产业 |
576.84 |
|
2.76% |
| 10 |
鱼跃医疗 |
504.40 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.61% |
9.20% |
-4.43% |
12.93% |
22.67% |
9.61% |
-26.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
651/6543 |
1548/6543 |
5713/6543 |
4095/6543 |
4117/6543 |
752/6543 |
6311/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0127 |
2.02% |
| 2026-01-08 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0055 |
0.88% |
| 2026-01-07 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0036 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0073 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0271 |
4.63% |
