嘉实中证医疗指数发起式A 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 14.84% , 股票配置占比上期增加 -10.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.98 | 92.82 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 6.02 | 0.02 | 1.16 | 0.41 | 2.13 |
| 2025-06-30 | 2.21 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.91 | 0.01 | 0.21 | 0.35 | 2.35 |
| 2025-03-31 | 2.29 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.89 | 0.01 | 0.29 | 0.35 | 2.44 |
| 2024-12-31 | 2.40 | 92.53 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.00 | 0.01 | 0.47 | 0.32 | 2.59 |
| 2024-09-30 | 2.70 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.00 | 0.28 | 8.88 | 0.30 | 3.14 |
| 2024-06-30 | 2.25 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.09 | 0.02 | 0.65 | 0.22 | 2.41 |
| 2024-03-31 | 2.46 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.37 | 0.02 | 0.89 | 0.23 | 2.65 |
| 2023-12-31 | 3.35 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.57 | 0.08 | 2.22 | 0.26 | 3.63 |