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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0318 |
1.92 |
| 2026-01-05 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0318 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0066 |
0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-23 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0106 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0081 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-17 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0378 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0180 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0142 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0028 |
-0.18 |