广发瑞誉一年持有期混合A 净资产规模 14.37 亿元，比上期增加 12.49% , 股票配置占比上期增加 12.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.57 | 90.25 | 0.64 | 3.98 | 0.90 | 5.57 | 0.03 | 0.20 | 14.37 | 16.14 |
| 2025-06-30 | 12.98 | 90.05 | 0.63 | 4.39 | 0.75 | 5.21 | 0.05 | 0.35 | 12.78 | 14.42 |
| 2025-03-31 | 13.17 | 90.94 | 0.63 | 4.38 | 0.67 | 4.63 | 0.01 | 0.05 | 13.08 | 14.48 |
| 2024-12-31 | 14.80 | 94.12 | 0.36 | 2.29 | 0.56 | 3.54 | 0.01 | 0.05 | 14.16 | 15.72 |
| 2024-09-30 | 18.85 | 90.91 | 0.47 | 2.27 | 1.10 | 5.30 | 0.32 | 1.52 | 18.39 | 20.73 |
| 2024-06-30 | 16.63 | 90.14 | 0.70 | 3.78 | 1.03 | 5.56 | 0.10 | 0.52 | 16.69 | 18.45 |
| 2024-03-31 | 17.51 | 89.68 | 0.78 | 3.99 | 0.67 | 3.44 | 0.56 | 2.89 | 17.46 | 19.52 |
| 2023-12-31 | 18.83 | 88.25 | 0.93 | 4.36 | 1.54 | 7.23 | 0.03 | 0.16 | 18.59 | 21.33 |