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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
15044.85 |
|
9.36% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
13865.06 |
|
8.62% |
| 3 |
工业富联 |
12390.66 |
|
7.71% |
| 4 |
宁德时代 |
10857.22 |
|
6.75% |
| 5 |
第四范式 |
8774.22 |
|
5.46% |
| 6 |
信达生物 |
8598.70 |
|
5.35% |
| 7 |
腾讯控股 |
8577.18 |
|
5.33% |
| 8 |
华泰证券 |
8349.50 |
|
5.19% |
| 9 |
科伦药业 |
8067.01 |
|
5.02% |
| 10 |
光大环境 |
7688.93 |
|
4.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3214.66 |
31.90 |
2.00% |
| 2 |
25国债13 |
2004.56 |
20.00 |
1.25% |
| 3 |
24国债21 |
1053.03 |
10.40 |
0.65% |
| 4 |
25国债08 |
150.97 |
1.50 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
5.07% |
-0.95% |
30.60% |
68.16% |
4.00% |
67.83% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3095/10633 |
4296/10633 |
8022/10633 |
2638/10633 |
883/10633 |
3490/10633 |
671/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0318 |
1.92% |
| 2026-01-05 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0318 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0066 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0022 |
-0.14% |
