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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-06 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-05 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-04 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-03 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-02 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0043 |
0.38 |