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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
125.93 |
|
2.09% |
| 2 |
工商银行 |
74.53 |
|
1.24% |
| 3 |
寒武纪 |
55.65 |
|
0.92% |
| 4 |
信达生物 |
54.44 |
|
0.90% |
| 5 |
三生制药 |
52.04 |
|
0.86% |
| 6 |
药明合联 |
50.04 |
|
0.83% |
| 7 |
三生国健 |
29.14 |
|
0.48% |
| 8 |
人福医药 |
27.40 |
|
0.45% |
| 9 |
南微医学 |
20.27 |
|
0.34% |
| 10 |
艾力斯 |
18.19 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1511.60 |
15.00 |
25.09% |
| 2 |
21国开03 |
1232.00 |
12.00 |
20.45% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
522.43 |
5.00 |
8.67% |
| 4 |
23汇金MTN006A |
518.45 |
5.00 |
8.60% |
| 5 |
23晋能电力MTN009 |
507.38 |
5.00 |
8.42% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.31% |
-0.37% |
1.43% |
3.75% |
0.36% |
10.43% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7637/10633 |
8079/10633 |
6895/10633 |
8570/10633 |
8527/10633 |
8664/10633 |
5692/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0008 |
-0.07% |
