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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
38.95 |
|
0.72% |
| 2 |
腾讯控股 |
37.87 |
|
0.70% |
| 3 |
寒武纪 |
32.40 |
|
0.60% |
| 4 |
电投能源 |
28.47 |
|
0.53% |
| 5 |
美的集团 |
27.35 |
|
0.51% |
| 6 |
工商银行 |
27.04 |
|
0.50% |
| 7 |
皓元医药 |
26.31 |
|
0.49% |
| 8 |
昂利康 |
26.48 |
|
0.49% |
| 9 |
昭衍新药 |
26.26 |
|
0.49% |
| 10 |
宁德时代 |
25.71 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1516.73 |
15.00 |
28.23% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
525.41 |
5.00 |
9.78% |
| 3 |
21国开03 |
515.29 |
5.00 |
9.59% |
| 4 |
23晋能电力MTN009 |
510.31 |
5.00 |
9.50% |
| 5 |
23汇金MTN006A |
507.23 |
5.00 |
9.44% |
业绩表现
截至：2026-03-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.29% |
0.26% |
-0.29% |
3.19% |
0.27% |
8.14% |
| 沪深300指数 |
-1.41% |
-4.42% |
-3.32% |
-1.04% |
14.50% |
-2.75% |
12.21% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
-5.16% |
-0.09% |
1.46% |
18.23% |
0.40% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
5117/10851 |
1781/10851 |
4988/10851 |
6617/10851 |
7928/10851 |
5461/10851 |
6103/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-27 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-23 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0014 |
-0.13% |
