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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘,王烨斌
- 成立日期：
- 2022-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01 |