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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0063 |
0.58 |
| 2026-03-31 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0070 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0045 |
-0.41 |