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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0061 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0013 |
0.12 |