农银瑞丰6个月持有混合 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 -0.84% , 股票配置占比上期增加 -18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 22.97 | 0.34 | 57.89 | 0.06 | 9.53 | 0.06 | 9.61 | 0.53 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 27.48 | 0.42 | 71.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.32 | 0.54 | 0.59 |
| 2025-03-31 | 0.18 | 27.99 | 0.45 | 70.60 | 0.01 | 1.27 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.22 | 26.99 | 0.59 | 72.02 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.28 | 0.74 | 0.82 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 31.78 | 0.72 | 67.21 | 0.01 | 0.66 | 0.00 | 0.35 | 1.03 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 24.41 | 0.88 | 74.17 | 0.02 | 1.39 | 0.00 | 0.03 | 1.03 | 1.19 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 21.94 | 1.11 | 76.24 | 0.03 | 1.78 | 0.00 | 0.04 | 1.10 | 1.45 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 22.77 | 1.13 | 74.98 | 0.03 | 2.17 | 0.00 | 0.08 | 1.18 | 1.51 |