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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
61.73 |
|
1.21% |
| 2 |
中国人寿 |
45.50 |
|
0.89% |
| 3 |
三花智控 |
44.25 |
|
0.87% |
| 4 |
宁德时代 |
44.07 |
|
0.87% |
| 5 |
广发证券 |
42.28 |
|
0.83% |
| 6 |
科达利 |
39.47 |
|
0.78% |
| 7 |
春秋航空 |
38.67 |
|
0.76% |
| 8 |
拓普集团 |
36.27 |
|
0.71% |
| 9 |
东方财富 |
36.16 |
|
0.71% |
| 10 |
中国国航 |
35.61 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23平证13 |
406.93 |
4.00 |
8.00% |
| 2 |
21光证G3 |
307.57 |
3.00 |
6.05% |
| 3 |
25华泰G6 |
305.74 |
3.00 |
6.01% |
| 4 |
25东吴04 |
301.81 |
3.00 |
5.93% |
| 5 |
24交行债01 |
255.04 |
2.50 |
5.01% |
| 6 |
国投转债 |
121.09 |
0.00 |
2.38% |
| 7 |
国投转债 |
121.09 |
0.00 |
2.38% |
| 8 |
兴业转债 |
114.70 |
0.00 |
2.25% |
| 9 |
兴业转债 |
114.70 |
0.00 |
2.25% |
| 10 |
上银转债 |
63.53 |
0.00 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-1.85% |
-2.33% |
-3.48% |
4.69% |
-2.33% |
6.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5918/10858 |
3861/10858 |
7465/10858 |
7186/10858 |
7315/10858 |
7418/10858 |
6160/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0008 |
-0.07% |
