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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0031 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0054 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0146 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0085 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0091 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0144 |
1.60 |
| 2025-12-25 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0030 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0071 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0079 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0054 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0130 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0145 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0177 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0099 |
-1.10 |