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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0147 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0137 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0238 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0112 |
-1.19 |
| 2026-03-27 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0068 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0090 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0163 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0160 |
1.73 |
| 2026-03-19 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0163 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0171 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0064 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0201 |
2.12 |
| 2026-03-10 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0150 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0054 |
0.58 |