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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0166 |
-1.77 |
| 2026-02-12 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0119 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2026-02-09 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0172 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0071 |
0.78 |
| 2026-02-05 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0253 |
-2.71 |
| 2026-02-04 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0145 |
1.58 |
| 2026-02-03 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0205 |
2.28 |
| 2026-02-02 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0112 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0057 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0101 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0108 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0263 |
2.86 |
| 2026-01-22 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0017 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0143 |
-1.53 |
| 2026-01-19 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0096 |
1.04 |