加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0054 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0130 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0145 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0177 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0099 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0073 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2025-12-09 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0084 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0078 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0023 |
0.26 |
| 2025-12-03 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0086 |
-0.97 |
| 2025-12-02 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0080 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-11-28 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0063 |
0.71 |
| 2025-11-27 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2025-11-26 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0020 |
0.23 |
| 2025-11-25 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0101 |
1.15 |
| 2025-11-24 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0004 |
-0.05 |