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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵剑
- 成立日期：
- 2022-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1318.56 |
|
9.74% |
| 2 |
阳光电源 |
989.70 |
|
7.31% |
| 3 |
亿纬锂能 |
966.42 |
|
7.14% |
| 4 |
长江电力 |
721.68 |
|
5.33% |
| 5 |
隆基绿能 |
621.72 |
|
4.59% |
| 6 |
天赐材料 |
418.72 |
|
3.09% |
| 7 |
拓普集团 |
343.76 |
|
2.54% |
| 8 |
三花智控 |
302.61 |
|
2.23% |
| 9 |
通威股份 |
281.75 |
|
2.08% |
| 10 |
广信科技 |
273.37 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
2.67% |
-0.35% |
32.90% |
32.19% |
2.23% |
-3.41% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6597/10633 |
5847/10633 |
7450/10633 |
2212/10633 |
4181/10633 |
6135/10633 |
8876/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0054 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0146 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0000 |
0.00% |
