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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.7886元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5018 |
2.2904 |
-0.0524 |
-2.05 |
| 2026-02-12 |
1.5332 |
2.3218 |
0.0285 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
1.5161 |
2.3047 |
0.0234 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
1.5021 |
2.2907 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.6829 |
2.2915 |
0.0466 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
1.6516 |
2.2602 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.6488 |
2.2574 |
-0.0347 |
-1.39 |
| 2026-02-04 |
1.6721 |
2.2807 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.6696 |
2.2782 |
0.0745 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
1.6196 |
2.2282 |
-0.0828 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
1.6752 |
2.2838 |
-0.0140 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.6846 |
2.2932 |
-0.0323 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
1.7063 |
2.3149 |
0.0094 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.7000 |
2.3086 |
0.0104 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.6930 |
2.3016 |
-0.0232 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.7086 |
2.3172 |
0.0174 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.6969 |
2.3055 |
0.0206 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
1.6831 |
2.2917 |
0.0249 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.6664 |
2.2750 |
-0.0188 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.6790 |
2.2876 |
0.0241 |
0.97 |