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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.6086元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6273 |
2.2359 |
-0.0071 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.6321 |
2.2407 |
0.0107 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.6249 |
2.2335 |
0.0255 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.6078 |
2.2164 |
0.0453 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.5774 |
2.1860 |
-0.0089 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.5834 |
2.1920 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5818 |
2.1904 |
-0.0098 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.5884 |
2.1970 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5868 |
2.1954 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.5875 |
2.1961 |
0.0310 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.5667 |
2.1753 |
0.0071 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5619 |
2.1705 |
0.0401 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.5350 |
2.1436 |
0.0086 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5292 |
2.1378 |
-0.0183 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.5415 |
2.1501 |
0.0658 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.4973 |
2.1059 |
-0.0280 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.5161 |
2.1247 |
0.0054 |
0.24 |
| 2025-12-12 |
1.5125 |
2.1211 |
0.0225 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.4974 |
2.1060 |
-0.0296 |
-1.31 |
| 2025-12-10 |
1.5173 |
2.1259 |
0.0188 |
0.84 |