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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.7886元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3989 |
2.1875 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3980 |
2.1866 |
-0.0307 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.4164 |
2.2050 |
0.0572 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
1.3821 |
2.1707 |
-0.0257 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.3975 |
2.1861 |
0.0093 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.3919 |
2.1805 |
0.0143 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.3833 |
2.1719 |
-0.0265 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.3992 |
2.1878 |
0.0485 |
2.12 |
| 2026-03-24 |
1.3701 |
2.1587 |
0.0519 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.3390 |
2.1276 |
-0.0912 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
1.3937 |
2.1823 |
-0.0247 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.4085 |
2.1971 |
-0.0605 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.4448 |
2.2334 |
0.0135 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.4367 |
2.2253 |
-0.0487 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.4659 |
2.2545 |
-0.0153 |
-0.62 |
| 2026-03-13 |
1.4751 |
2.2637 |
-0.0163 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.4849 |
2.2735 |
-0.0337 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
1.5051 |
2.2937 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.5091 |
2.2977 |
0.0590 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
1.4737 |
2.2623 |
-0.0462 |
-1.84 |