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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7886元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华新建材 |
11443.58 |
|
4.94% |
| 2 |
环旭电子 |
7888.20 |
|
3.41% |
| 3 |
菲利华 |
7762.53 |
|
3.35% |
| 4 |
中材科技 |
6629.02 |
|
2.86% |
| 5 |
万华化学 |
6260.16 |
|
2.70% |
| 6 |
金龙汽车 |
5657.46 |
|
2.44% |
| 7 |
三一重工 |
5604.10 |
|
2.42% |
| 8 |
恺英网络 |
5170.61 |
|
2.23% |
| 9 |
精工钢构 |
5057.44 |
|
2.18% |
| 10 |
中国平安 |
4837.25 |
|
2.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2070.70 |
20.50 |
0.89% |
| 2 |
韵达转债 |
700.77 |
5.88 |
0.30% |
| 3 |
锡振转债 |
51.73 |
0.37 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
2.55% |
9.85% |
20.83% |
34.98% |
6.62% |
23.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2922/10776 |
2747/10776 |
2147/10776 |
2891/10776 |
3241/10776 |
3258/10776 |
3466/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5018 |
2.2904 |
-0.0524 |
-2.05% |
| 2026-02-12 |
1.5332 |
2.3218 |
0.0285 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
1.5161 |
2.3047 |
0.0234 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
1.5021 |
2.2907 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
1.6829 |
2.2915 |
0.0466 |
1.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.1800 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0758 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.1518 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.3810 |
