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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李威,施成
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-02-12 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0121 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0063 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0244 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0175 |
1.74 |
| 2026-02-05 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0389 |
-3.71 |
| 2026-02-04 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0183 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0316 |
3.06 |
| 2026-02-02 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0381 |
-3.55 |
| 2026-01-30 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0389 |
-3.49 |
| 2026-01-28 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0075 |
0.68 |
| 2026-01-27 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0203 |
1.85 |
| 2026-01-22 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0480 |
4.59 |
| 2026-01-20 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0294 |
-2.74 |
| 2026-01-19 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0053 |
0.50 |