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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李威,施成
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0406 |
3.87 |
| 2025-12-31 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0136 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0059 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0194 |
-1.80 |
| 2025-12-26 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0292 |
2.79 |
| 2025-12-25 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0273 |
2.67 |
| 2025-12-23 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0407 |
4.15 |
| 2025-12-22 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0348 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-12-18 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0241 |
-2.48 |
| 2025-12-17 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0479 |
5.18 |
| 2025-12-16 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0167 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0190 |
-1.96 |
| 2025-12-10 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0045 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0394 |
4.27 |