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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0677元
- 基金经理：
- 陈硕,赵国英
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0561 |
1.1238 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0552 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0550 |
1.1227 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0555 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0558 |
1.1235 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0547 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0543 |
1.1220 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0541 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0541 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0540 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0542 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0540 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0542 |
1.1219 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0533 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0528 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0532 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0532 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0523 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0524 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0522 |
1.1199 |
-0.0014 |
-0.12 |