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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0677元
- 基金经理：
- 陈硕,赵国英
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
143261.01 |
1380.00 |
20.31% |
| 2 |
24国开05 |
94476.41 |
880.00 |
13.39% |
| 3 |
25国开08 |
68987.77 |
690.00 |
9.78% |
| 4 |
25国开03 |
64637.69 |
650.00 |
9.16% |
| 5 |
25农发10 |
62271.48 |
630.00 |
8.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.41% |
0.14% |
-0.17% |
-0.69% |
0.36% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4144/8836 |
3178/8836 |
7686/8836 |
8324/8836 |
8466/8836 |
5274/8836 |
2983/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0523 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0523 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0520 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0518 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0520 |
1.1197 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0489 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0087 |
| 2022-07-26 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0101 |
