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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0677元
- 基金经理：
- 陈硕,赵国英
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
157808.18 |
1530.00 |
16.92% |
| 2 |
24国开05 |
99172.09 |
930.00 |
10.63% |
| 3 |
25农发20 |
91277.02 |
925.00 |
9.79% |
| 4 |
25农发10 |
86438.18 |
880.00 |
9.27% |
| 5 |
23国开03 |
59432.24 |
570.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.14% |
0.36% |
-1.34% |
-1.16% |
-0.03% |
9.17% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7533/8770 |
6002/8770 |
6431/8770 |
8391/8770 |
8387/8770 |
7981/8770 |
3124/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0485 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0481 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0484 |
1.1161 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0498 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0489 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0087 |
| 2022-07-26 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0101 |
