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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0677元
- 基金经理：
- 陈硕,赵国英
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 89.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0472 |
1.1149 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0464 |
1.1141 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0469 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0485 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0481 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0484 |
1.1161 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0498 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0496 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0498 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0498 |
1.1175 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0490 |
1.1167 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0498 |
1.1175 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0488 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0487 |
1.1164 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0473 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0470 |
1.1147 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0481 |
1.1158 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0493 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.0484 |
1.1161 |
0.0009 |
0.08 |