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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0893元
- 基金经理：
- 成念良,吕沂洋
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0356 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0356 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0352 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0351 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0350 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0351 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0350 |
1.1243 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0345 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0345 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0344 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0344 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0343 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0343 |
1.1236 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0353 |
1.1246 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0328 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0328 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0328 |
1.1221 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0327 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0327 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00 |