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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0893元
- 基金经理：
- 成念良,吕沂洋
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债14 |
31573.04 |
300.00 |
7.60% |
| 2 |
24交行债02BC |
31089.00 |
310.00 |
7.48% |
| 3 |
23附息国债19 |
23032.67 |
220.00 |
5.54% |
| 4 |
24国开05 |
21327.33 |
200.00 |
5.13% |
| 5 |
24国开08 |
20119.95 |
200.00 |
4.84% |
| 6 |
21浦鑫安居2A3 |
5043.06 |
50.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.28% |
0.86% |
0.45% |
1.03% |
1.03% |
9.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1592/8770 |
1914/8770 |
1349/8770 |
5005/8770 |
5406/8770 |
5155/8770 |
2890/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0356 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0356 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0352 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0351 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-05 |
0.0450 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0200 |
| 2023-03-01 |
2023-03-03 |
2023-03-03 |
2023-03-07 |
0.0175 |
| 2022-03-16 |
2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-21 |
0.0045 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-20 |
0.0023 |
