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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0893元
- 基金经理：
- 成念良,吕沂洋
- 成立日期：
- 2021-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0413 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0412 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0410 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0409 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0409 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0404 |
1.1297 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0398 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0395 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0395 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0396 |
1.1289 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.0391 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0391 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0389 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0388 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0391 |
1.1284 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0385 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0378 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0374 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0371 |
1.1264 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0360 |
1.1253 |
-0.0003 |
-0.03 |