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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2022-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0186 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0108 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
2.1966 |
2.1966 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
2.1983 |
2.1983 |
0.0312 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
2.1671 |
2.1671 |
0.0252 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0055 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0048 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.1412 |
2.1412 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0082 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0057 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
2.1289 |
2.1289 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
2.1273 |
2.1273 |
0.0095 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0067 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.1111 |
2.1111 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
2.1098 |
2.1098 |
0.0337 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
2.0761 |
2.0761 |
-0.0218 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0114 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0187 |
-0.89 |